Срок окупаемости накопителя для предприятия нельзя взять из буклета: он складывается из тарифа, графика нагрузки, режима работы батареи и полной стоимости проекта. Ниже по шагам: какие затраты и выгоды учесть, как считать ROI, NPV и IRR и почему модель нужно проверять на неудобных сценариях.
Окупаемость промышленного накопителя считают так: чистую денежную выгоду за весь срок службы сравнивают с полной стоимостью установки и эксплуатации. Цены шкафа и годовой экономии на электроэнергии для этого мало: честная модель опирается на интервальные данные о нагрузке, реальные правила тарифа, ограничения режима работы, деградацию батареи, обслуживание, финансирование, налоги, меры поддержки и будущие замены оборудования.
Поэтому универсального процента окупаемости нет. Результат — диапазон, и он зависит от объекта, тарифа, стратегии работы накопителя и условий договора.
Начните с задачи. Обычно от накопителя ждут одного или нескольких результатов:
У каждой задачи своя модель работы. Если сложить все возможные выгоды и не проверить, как задачи мешают друг другу, ценность проекта окажется завышенной. Например, батарея, которая держит резерв на случай отключения, отдаёт меньше энергии на ежедневную экономию по тарифу.
Берите полные капитальные затраты, а не цену одного аккумуляторного шкафа. В них входят:
Оборудование подбирают по нужной мощности и ёмкости, режиму работы с сетью, условиям на площадке и документам для конкретного рынка, а не по желаемому сроку окупаемости. Для коммерческих объектов у Deye есть шкафные накопители серии GE-F, например GE-F128-BC-2-A3 на 128,61 кВт·ч и GE-F240-BC-2-A3 на 241,15 кВт·ч.
Выгода складывается из нескольких источников. Считайте каждый отдельно, а потом проверьте, не мешают ли они друг другу.
Посчитайте, сколько энергии батарея купит или накопит в дешёвые часы и сколько затем отдаст вместо дорогой энергии из сети. Разницу в цене нужно уменьшить на потери полного цикла заряда и разряда (round-trip) и учесть, не поднимет ли заряд мощность, за которую платит объект. Подробно механика разобрана в статье «Энергетический арбитраж».
Смоделируйте работу батареи на графике нагрузки объекта с тем интервалом, по которому идёт расчёт: 15 минут, 30 минут или час. В России у предприятий на 3–6 ценовых категориях мощность считают по часам пиковой нагрузки. Экономия зависит от того, сможет ли система стабильно срезать расчётный пик, а не самый высокий мгновенный скачок. Как это работает — в статье «Срезание пиков для бизнеса».
Солнечную энергию, отданную из батареи, оценивают по цене той сетевой энергии, которую она заменила. Если излишки и так оплачивают при выдаче в сеть, дополнительная выгода равна розничной цене за вычетом цены выдачи и потерь. Предприятия, продающие излишки по микрогенерации, получают за них оптовую цену, а не розничную, поэтому разница здесь обычно заметная.
Ущерб от отключений бывает большим, но гарантированным годовым доходом он не становится. Оцените вероятность отключений, потери на ответственных потребителях, затраты на перезапуск, испорченное сырьё и простой. Ценность резерва показывайте отдельной строкой или умножайте на вероятность события.
Доход от программ управления спросом и других услуг для энергосистемы включайте только тогда, когда у проекта есть реальный путь к участию. Вычтите комиссию агрегатора и учтите требования к готовности, телеметрии, исполнению команд и числу циклов.
Обычно это плановое обслуживание, плата за программное обеспечение и связь, страховка, проверки, собственное потребление системы, сервисные договоры, расходы на финансирование и плановая замена компонентов. Добавление ёмкости или замену батареи в конце срока службы закладывайте в модель, только если это предусмотрено проектом и договором.
Деградацию учитывать обязательно: с годами батарея не сможет повторять ту же схему работы. Возьмите гарантийные условия и допустимый объём энергии через батарею для выбранной системы. По ним смоделируйте, как полезная ёмкость меняется со временем. Не считайте, что паспортная ёмкость сохранится весь срок проекта. Подробнее о ресурсе — в статье «Ресурс аккумулятора: циклы и DoD».
Оставьте телефон — инженер перезвонит в рабочее время, ответит на вопросы по статье и подберёт оборудование. Бесплатно.
SUN-125K-SG02HP31 419 000 ₽ · в наличии→Инвесторы смотрят на четыре показателя. Каждый отвечает на свой вопрос, поэтому один без других мало что говорит.
Простой срок окупаемости = чистые начальные вложения ÷ чистая денежная выгода первого года
Его легко объяснить, но он не учитывает стоимость денег во времени, деградацию, рост тарифов и будущие расходы.
Одна из распространённых формул на уровне проекта:
ROI = (вся выгода за срок службы − все затраты за срок службы) ÷ все затраты за срок службы × 100 %
Укажите, за какой срок посчитан ROI и учтены ли финансирование и налоги: в разных компаниях ROI считают по-разному.
NPV приводит каждый будущий чистый денежный поток к сегодняшнему дню:
NPV = сумма дисконтированных годовых чистых денежных потоков − начальные вложения
Положительная NPV значит, что проект в модели даёт больше выбранной ставки дисконтирования. Ставка должна отражать стоимость капитала владельца и риски проекта. При российских ставках по кредитам это особенно заметно: тот же проект при дорогих деньгах может уйти в минус.
IRR — ставка дисконтирования, при которой NPV равна нулю. Её удобно использовать для сравнения вложений, но смотреть стоит вместе с NPV, распределением денежных потоков по годам и масштабом проекта.
Допустим, установка проекта стоит 50 млн ₽, а мера поддержки (субсидия или налоговая льгота) даёт 5 млн ₽. Чистые начальные вложения — 45 млн ₽. Выгода первого года по модели — 10,5 млн ₽, расходы на обслуживание, программное обеспечение и прочую эксплуатацию — 1,5 млн ₽. Чистая выгода первого года — 9 млн ₽.
Простой срок окупаемости:
45 млн ₽ ÷ 9 млн ₽ = 5 лет
Это не доказывает, что проект вернёт вложения за пять лет. Модель, с которой идут в банк, должна пересчитывать денежный поток каждого года с учётом деградации, роста тарифов, ограничений режима работы, простоев, финансирования, налогов и будущих капитальных затрат. Цифры в примере условные: это не прогноз экономии для оборудования Deye или конкретного объекта.
Как минимум сравните три сценария: осторожный, базовый и оптимистичный. Проверьте, что будет при:
Хорошая модель показывает, какие две-три переменные определяют результат. Если небольшое изменение тарифа делает NPV отрицательной, владелец должен узнать об этом до закупки.
Среднегодовые цифры прячут пики, а плата за мощность и ограничения батареи зависят от времени. Смоделируйте объект с тем интервалом, по которому идёт расчёт за электроэнергию, хотя бы за один типичный год. Модель должна соблюдать ограничения по мощности, полезную ёмкость, границы уровня заряда (SoC), КПД, резерв и доступность заряда и разряда.
Эти приоритеты согласует между собой EMS. У Deye есть своя система управления энергией для коммерческих объектов. Проектная команда должна подтвердить, что у выбранной схемы есть нужные функции и интерфейсы.
Технический и финансовый расчёт стоит делать вместе, на одних исходных данных. Нужны интервальные данные о нагрузке за 12 месяцев, счета за электроэнергию, условия тарифа и выдачи в сеть, профиль солнечной выработки, список ответственных потребителей, место установки, график работы объекта и нужный срок службы проекта. Связывают батареи с сетью и нагрузкой объекта трёхфазные гибридные инверторы, например SUN-125K-SG02HP3 на 125 кВт.
Источник: блог Deye (How to Calculate the ROI of a Commercial Battery System). Перевод и адаптация для российских условий — deye.shop.
Универсального порога нет. Владелец сравнивает NPV, IRR, срок окупаемости, риски и ценность резервного питания со своими критериями инвестиций.
Интервальные данные о нагрузке и солнечной выработке, полные тарифы, счета, правила выдачи в сеть, требования к резерву, допущения по оборудованию, стоимость установки, условия обслуживания, параметры финансирования и предлагаемый режим работы батареи.
Да, если право на них и сроки получения достаточно определённы. Показывайте результат с ними и без них, чтобы решение не зависело от неподтверждённой выгоды.
По гарантийной ёмкости конкретной модели, допустимому объёму энергии через батарею, условиям работы и режиму. Снижайте полезную ёмкость или выгоду год от года, а добавление ёмкости закладывайте, только если оно запланировано.
Оценить можно через вероятность отключений и их последствия, но это не то же самое, что регулярная экономия по тарифу. Допущение должно быть прозрачным, а проверять его стоит отдельно.
Конфигуратор посчитает инвертор и ёмкость накопителя по вашим цифрам, инженер ответит на вопросы.
